Acer Aspire 5735Z-3439 Bedienungsanleitung

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10 20130315-0009 64072 3950 LISTA FONACOT DEL MES DE MARZO 2013 $12,720.05 3/19/13 20130416-0015 65019 4438 LISTA FONACOT. CORRESP. AL MES DE ABRIL 20

100 20120917-0054 59572 803 REINTEGRACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR. $1,152.00 9/19/12 20120925-0047 59742 942 REINTEGRACION

101 20121015-0020 60100 1196 COMPENSACION PARA LOS ENFERMEROS DEL STRM, OCT-2012. $1,000.00 10/17/12 20121015-0020 60101 1196 COMPENSACION PARA LOS EN

102 20130528-0007 65735 5034 IMPUESTO PREDIAL DEL 3ER BIMESTRE 2013 DE LOS EDIFICIOS DEL STRM $87,575.00 5/28/13 20130725-0003 67235 5983 IMPUESTO PRE

103 CUENTA DESCRIPCION 506000040001 TENENCIAS Y DERECHOS SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE FECHA 20120910-0029 59393 702 RECUPERACION GASTOS

104 20121030-0012 60471 1433 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTTO. DE INMUEBLE $6,519.62 11/1/12 20121031-0050 60625 1471 GTOS A COMPROBAR DE MANTTO DE INMU

105 20130304-0009 63604 3726 APOYA EN LA REPARACION DE LINEAS Y EXT DEL STRM,DEL 04/03/2013 AL 10/03/2013 $1,372.81 3/6/13 20130311-0007 65645 3781 A

106 20130708-0051 66970 5739 CAJA CHICA A CARGO DE LA SECRETARIA DEL INTERIO $139.00 7/11/13 20130715-0007 67020 5772 REPARACION DE LINEAS Y EXTENSION

107 20120726-0029 58553 8 GASTOS A COMPROBAR POR MANTENIMIENTO DE FLOTILLA DEL STRM $102,190.00 8/2/12 20120830-0010 59028 533 VERIFICACION AL VEHICUL

108 20130115-0017 62391 2644 SERVICIO DE MANTTO. AL VEHICULO JEEP LIBERTY PLACAS 797RDE $2,668.00 1/16/13 20130121-0046 62468 2678 GASTOS POR MANTEN

109 STRM 20130612-0029 66347 5277 VERIFICACION DE AUTOBUSES FLOTILLA DEL STRM. NO. 1285. $4,176.00 6/14/13 20130612-0031 66348 5278 SERVICIO DE MANTT

11 20120807-0029 58546 63 20% PENSION ALIMENTICIA CASTILLO L. HECTOR R. SEM. 32 DEL 6 AL 12/08/2012. $3,528.81 8/8/12 20120807-0030 58504 64 50% PENSI

110 20130311-0063 63712 3802 MANTTO AIRE LAVADO Y ACONDICIONADO, EQ. BOMBEO CCTV, PLANTA EMERG STRM $19,555.85 3/12/13 20130412-0006 64934 4350 MANTTO

111 20120816-0019 58763 318 REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LASERJET 1300N COM. DE SISTEMAS $348.00 8/20/12 20120823-0033 58864 419 COMPRA DEL SOFTWARE

112 20130708-0044 66965 5737 SOPORTE TECNICO DE COMPUTO EN SITIO, JUNIO 2013 $20,856.80 7/11/13 20130711-0015 67017 5769 REPOSICION TELEFONO NORTEL 39

113 20121018-0012 60266 1273 SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO "EL PAIS" $2,550.00 10/22/12 20121115-0031 60959 1697 SUSCRIPCION ANUAL DEL PER

114 20120923-0002 59691 905 COMPENSACION EN EFECTIVO A COS. SRIOS. GENERALES Y AUXILIARES $168,750.00 9/26/12 20120923-0003 59692 906 COMPENSACION A

115 20130525-0001 65716 5016 COMP ESTATUTARIA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2013 $289,000.00 5/28/13 20130525-0002 65717 5023 VIA

116 20121015-0009 60086 1161 REUNION DE MESA DE TRABAJO CON COMPAÑEROS DE MATRIZ Y FORANEAS $2,312.00 10/16/12 20121029-0002 60354 1347 GASTOS POR MES

117 20130417-0021 65027 4444 GASTOS DE REUNIONES CON COMPAÑEROS DE DISTINTAS ORGANIZACIONES $6,361.30 4/18/13 20130417-0022 65028 4445 GASTOS POR REUN

118 20130708-0033 67016 5768 ASISTENCIA A EVENTO TORNEO NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS $1,638.00 7/16/13 20130716-0067 67025 5774 GASTOS REALI

119 20130514-0070 65497 4761 COMPRA DE PILAS PARA EQUIPO DE AUDIO POR TRABAJOS DE REVISION SALARIAL 2013 $14,528.44 5/15/13 CUENTA DESCRIPCION 509

12 20120912-0016 59465 722 10% PENSION ALIM. DEL CO. RODRIGUEZ ROSENDO RUBEN SEM. 37 DEL 10/ 16 DE SEP. 2012. $567.27 9/12/12 20120912-0017 59466 723

120 20130211-0028 63895 3042 CLAUSULA...178 $17,950.00 2/13/13 20130211-0029 63896 3043 CLAUSULA...178 $28,000.00 2/13/13 20130211-0030 63897 3044 CLA

121 20130211-0010 63943 3090 CLAUSULA...178 $1,800.00 2/13/13 20130211-0010 63944 3091 CLAUSULA...178 $1,850.00 2/13/13 20130211-0011 63945 3092 CLAUS

122 20130211-0015 63991 3138 CLAUSULA...178 $3,150.00 2/13/13 20130211-0015 63992 3139 CLAUSULA...178 $600.00 2/13/13 20130211-0015 63993 3140 CLAUSUL

123 20130218-0040 64196 3248 CLAUSULA...178 $2,250.00 2/18/13 20130218-0041 64197 3249 CLAUSULA...178 $1,800.00 2/18/13 20130218-0042 64198 3250 CLAUS

124 20130213-0070 64409 3328 GASTOS DE CULTURA Y RECREACION $4,000.00 2/21/13 20130213-0071 64410 3329 GASTOS DE CULTURA Y RECREACION $4,000.00 2/21/1

125 20130220-0046 64559 3376 GASTOS DE CULTURA Y RECREACION $4,000.00 2/21/13 20130219-0010 64451 3377 GASTOS DE CULTURA Y RECREACION $4,000.00 2/21/1

126 20130219-0015 64490 3460 GASTOS DE CULTURA Y RECREACION $4,000.00 2/21/13 20130219-0015 64491 3461 GASTOS DE CULTURA Y RECREACION $4,000.00 2/21/1

127 20130219-0020 64536 3511 GASTOS DE CULTURA Y RECREACION $4,000.00 2/21/13 20130219-0020 64537 3512 GASTOS DE CULTURA Y RECREACION $4,000.00 2/21/1

128 20130129-0014 62584 2835 APOYO A COS DE CYCSA DESPEDIDOS EN CD JUAREZ CHI. $10,000.00 1/30/13 20130129-0014 62585 2835 APOYO A COS DE CYCSA DESPED

129 20120801-0003 58275 3 COMPENSACION ESTATUTARIA POR EL MES DE AGOSTO PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA SECCION 87 CTBR. $50,237.98 8/2/12 20120801-000

13 20121016-0027 60107 1176 10% PENSION ALIMEN. DEL CO. RODRIGUEZ ROSE. RUBEN SEM. 42 DEL 15 AL 21 DE OCT. 2012 $196.63 10/16/12 20121016-0028 601

130 COS. DEL CEN 20120801-0004 58303 5 COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN $436,683.98 8/2/12 20120801-0004

131 COS. DEL CEN 20120801-0004 58340 5 COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN $436,683.98 8/2/12 20120801-0004

132 COS. DEL CEN 20120801-0004 58377 5 COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2012 A LOS COS. DEL CEN $436,683.98 8/2/12 20120801-0004

133 DE L.D. MANTTO 20120802-0032 58429 14 COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES DE PUESTO, ESPECIALIDAD DE L.D. MANTTO $34,780.14 8/2/12 20120802

134 MANTTO AGO 2012 20120828-0019 58960 517 COMPENSACIÓN COS DELEGADOS DEL SECTOR JUBILADOS, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 $1,762.35 9/3/12 20120828-001

135 MANTTO 20120830-0039 59001 526 COMPENSACION COMISION REVISION DE PERFILES ESPECIALIDAD DE TRAFICO $44,877.60 9/3/12 20120830-0039 59002 526 COMPEN

136 20120905-0007 59084 572 COMPENSACION ESTATUTARIA A COMPAÑEROS DE LA COMISION NACIONAL ELECTORAL $59,836.80 9/5/12 20120905-0007 59085 572 COMPENSA

137 20120905-0006 59159 601 COMPENSACION DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2012(JUL/AGOT/12 ) $243,460.98 9/10/12 20120905-0006 59160 601 COMPENSACION DEL 1 AL 31

138 20120902-0001 59289 640 COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 $422,597.40 9/11/12 20120902-0001 59333 640 COMPENSACION ESTAT

139 20120902-0001 59455 640 COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 $422,597.40 9/11/12 20120902-0001 59456 640 COMPENSACION ESTAT

14 DE NOV. 2012 20121121-0018 60991 1736 25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012. $572.85 11/21/12 2012

140 20120919-0080 59603 825 COMP ESTATUT COM. ELECTORAL DE C.T.B.R. POR LA 2DA QUINC DE SEPT 2012 $9,349.50 9/20/12 20120919-0080 59604 825 COMP EST

141 20120930-0001 59805 971 COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2012 $243,460.98 10/2/12 20120930-0001 59806 971 COMPENSACION ESTATUTA

142 20121004-0013 59906 1037 COMP ESTAT REV DE PERFILES DE PUESTO DE CTLES MANTTO 3RA TERCERA ETAPA $50,237.98 10/5/12 20121004-0013 59907 1037 COMP E

143 20121004-0008 60062 1124 COMPENS 7 DIAS CEL 2009-2012 SEC 159 TECMARKETING POR ENTREGA DE CARTERAS $12,216.68 10/15/12 20121004-0008 60063 1124 CO

144 20121019-0009 60218 1269 COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012. $125,657.28 10/19/12 20121019-0009 60219 1269 COMPENSACION ESTA

145 20121025-0031 60317 1307 COMPENSACION POR LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE PARA LA SECC. 87 $14,834.54 10/25/12 20121025-0031 60318 1307 COMPENSACION P

146 20121101-0009 60495 1451 COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN $407,638.20 11/1/12 20121101-0009 60496 1451 CO

147 20121101-0009 60533 1451 COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN $407,638.20 11/1/12 20121101-0009 60534 1451 CO

148 20121101-0009 60571 1451 COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012 CEN $407,638.20 11/1/12 20121101-0009 60572 1451 CO

149 ETAPA FINAL 20121106-0079 60705 1516 COMP ESTAT REV. DE PERFILES DE PUESTO DE CENTRALES MANTTO EN SU ETAPA FINAL $48,617.40 11/6/12 20121106-0079

15 20121211-0016 61700 2197 20% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 50 DEL 10 AL 16 DE DIC. $1,746.04 12/13/12 20121211-0015 61699 21

150 20121107-0042 60771 1589 COMP ESTAT A COMISION DE PRODUCT DE CENTRALES- LARGA DISTANCIA MANTTO $61,582.04 11/7/12 20121107-0043 60772 1590 COMP ES

151 20121107-0044 60819 1591 COMPENS ESTATUT A COMISION DE PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION $90,752.48 11/7/12 20121107-0044 60820 1591 COMPENS ESTA

152 20121203-0026 61335 1945 COMPENS. ESTAT. COMISION DE PRODUCT.DE PLANTA EXTERIOR $85,018.12 12/3/12 20121203-0026 61336 1945 COMPENS. ESTAT. COMISI

153 20121203-0028 61383 1946 COMPENS ESTAT COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION $108,204.88 12/3/12 20121203-0030 61385 1947 COMPENS ESTAT PARA COM

154 AREA TRONCO TRAFICO 20121203-0006 61219 1950 COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012. $436,683.98 12/3/12 20121203-00

155 20121203-0006 61267 1950 COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012. $436,683.98 12/3/12 20121203-0006 61268 1950 COMPENSA

156 20121203-0006 61316 1950 COMPENSACION ESTATUTARIA COS. C.E.N., MES DE DICIEMBRE DEL 2012. $436,683.98 12/3/12 20121203-0006 61317 1950 COMPENSA

157 DE PUESTO DE LA ESPECIALIDAD DE CENTRALES 20121204-0070 61506 2018 COMPENSACION ESTATUTARIA PARA LA COMISION DE REVISION DE PERFILES DE PUESTO DE

158 20121231-0007 61944 2430 COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. $436,683.98 1/7/13 20121231-0007 61945 2430 COMPEN

159 20121231-0007 61981 2430 COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. $436,683.98 1/7/13 20121231-0007 61982 2430 COMPEN

16 20130115-0053 62374 2584 10% PENSION ALIMENTICIA DEL CO. RODRIGUEZ R. RUBEN SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013. $339.56 1/16/13 20130115-0055 62375

160 20121231-0007 62018 2430 COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. $436,683.98 1/7/13 20121231-0007 62019 2430 COMPEN

161 20130107-0029 62057 2436 COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICESPOR EL MES DE ENERO. $50,237.98 1/8/13 20130107-

162 20130108-0047 62152 2471 COMPENSACION ESTATUTARIA COM DE PRODUCTIVIDAD TRAFICO ENE-2013 $61,831.36 1/9/13 20130108-0047 62153 2471 COMPENSACION ES

163 20130108-0044 62225 2480 COMPENSACION ESTAT COM PRODUCTIVIDAD DE COMERCIALIZACION ENERO 2013 $108,204.88 1/9/13 20130108-0044 62226 2480 COMPENSAC

164 20130128-0074 62635 2819 COMP ESTATUT COMISION DE PRODUCT DE CONMUTACION TRANSMISION $73,300.08 1/30/13 20130128-0074 62636 2819 COMP ESTATUT CO

165 20130128-0077 62676 2820 PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COMISION DE PRODUCT DE COMERCIALIZACION $97,733.44 1/30/13 20130128-0077 62677 2820 PAGO

166 20130201-0003 62867 2895 PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA PARA CEL SECCION 171 LIMSA FEBRERO 2013 $6,980.96 2/5/13 20130131-0052 62739 2896 COMPEN

167 20130131-0052 62786 2896 COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013 $397,914.72 2/5/13 20130131-0052 62787 2896 COMPENSACION ESTATUT

168 20130131-0052 62834 2896 COMPENSACION ESTATUTARIA CEN DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2013 $397,914.72 2/5/13 20130131-0052 62835 2896 COMPENSACION ESTATUT

169 20130205-0035 62923 2927 PAGO COMPENSACION, COMITÉ DE HUELGA SEC. 159 TECMARKETING. 2013 $7,479.60 2/6/13 20130205-0035 62924 2927 PAGO COMPENSACI

17 20130219-0079 63141 3280 25% PENSION ALIMEN. DE LA CA. AVILA CASO MA. TERESA SEM. 8 DEL 18 AL 24 DE FEB. 2013. $523.17 2/19/13 20130219-0081 63142

170 20130225-0008 63408 3565 PAGO DE COMP ESTATUTARIA CEL SECCION 87 BIENES Y RAICES MARZO-2013 $50,237.98 2/27/13 20130225-0008 63409 3565 PAGO DE C

171 20130226-0033 63334 3596 PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT CXTX FEB-2013 $81,153.66 2/27/13 20130226-0033 63335 3596 PAGO DE COMPENSAC

172 20130226-0034 63362 3614 PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA COM PRODUCT COMERCIALIZACION MAR-2013 $108,204.88 2/27/13 20130226-0034 63363 3614 PAGO C

173 20130301-0020 63473 3671 PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. $440,548.44 3/4/13 20130301-0020 63474 3671

174 20130301-0020 63510 3671 PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. $440,548.44 3/4/13 20130301-0020 63511 3671

175 20130301-0020 63548 3671 PAGO COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. $440,548.44 3/4/13 20130301-0020 63549 3671

176 2013 20130314-0002 63840 3933 PAGO COMPENSACIÓN ESTATUTARIA DE LA COMISIÓN REVISORA DE SALARIO 2013 $81,153.66 3/15/13 20130314-0002 63841 3933 PA

177 RAICES POR EL MES DE ABRIL. 20130315-0021 64225 4003 COMPENSACION ESTATUTARIA PARA EL COMITE DE LA SECCION 87 BIENES Y RAICES POR EL MES DE ABRIL.

178 20130322-0021 64263 4093 PAGO DE LA COMPENSACION ESTATUITARIA A LA COMISIÓN REVISORA SALARIAL 2013 TELMEX-C.T.B.R. $115,933.80 3/27/13 2

179 20130327-0050 64296 4101 PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT COMERCIALIZACION ABRIL 2013 $100,974.60 3/27/13 20130327-0050 64297 4101 PAGO COMP ESTAT COM

18 20130320-0004 64096 3979 50 % DE PENS. ALIME. DEL CO. HURTADO S. JOSE ANGEL EN SEM. 12 DEL 189 AL 24 DE MARZO DE 2013 $1,002.37 3/20/13 20130320-0

180 20130327-0058 64357 4107 PAGO COMP ESTAT COM PRODUCT DEPTO TRAFICO ABRIL 2013 $59,836.80 3/27/13 20130327-0058 64358 4107 PAGO COMP ESTAT COM PROD

181 20130327-0061 64655 4159 PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. $426,337.20 4/1/13 20130327-0061 64656 415

182 20130327-0061 64692 4159 PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. $426,337.20 4/1/13 20130327-0061 64693 415

183 20130327-0061 64729 4159 PAGO AL CEN COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. $426,337.20 4/1/13 20130327-0061 64730 415

184 20130430-0064 65184 4605 PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13. $440,548.44 5/6/13 20130430-0064 65185 4605 PAG

185 20130430-0064 65222 4605 PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13. $440,548.44 5/6/13 20130430-0064 65223 4605 PAG

186 20130430-0064 65259 4605 PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2O13. $440,548.44 5/6/13 20130430-0064 65260 4605 PAG

187 20130502-0004 65300 4606 PAGO COMPENSACION DELEGADOS DE JUBILADOS, MAYO 2013. $1,762.35 5/6/13 20130503-0004 65358 4639 PAGO COMPENSACION ESTATUTA

188 20130603-0009 65799 5071 COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. $426,337.20 6/3/13 20130603-0009 65800 5071 COMPENSACI

189 20130603-0009 65836 5071 COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. $426,337.20 6/3/13 20130603-0009 65837 5071 COMPENSACI

19 20130415-0041 64949 4375 20% PENSION ALIMEN. DEL CO. ERNESTO REYES MARIN SEM. 16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2013. $570.07 4/16/13 20130424-0009 65045

190 20130603-0009 65873 5071 COMPENSACION ESTATUTARIA CEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. $426,337.20 6/3/13 20130603-0009 65874 5071 COMPENSACI

191 20130531-0001 65920 5084 PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA JUNIO 2013 A CEL SECCION 159, TECMARKETING $52,357.20 6/3/13 20130531-0001 65921 5084 P

192 20130627-0003 66686 5499 PAGO DE COMPENSACION ESTATUTARIA DE LA COMISION DE PRODUCTIVIDAD COMERCIALIZACION $10,471.44 6/27/13 20130627-0003 66687

193 20130701-0006 66581 5517 COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. $440,548.44 7/1/13 20130701-0006 66582 5517 COMPENSACI

194 20130701-0006 66618 5517 COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. $440,548.44 7/1/13 20130701-0006 66619 5517 COMPENSACI

195 20130701-0006 66655 5517 COMPENSACION ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. $440,548.44 7/1/13 20130701-0006 66656 5517 COMPENSACI

196 20121004-0011 59957 1060 REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR $1,417.00 10/8/12 20121030-0013 60368 1359 REINTEGRACIO

197 20121030-0013 60368 1359 REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR $853.19 10/31/12 20121024-0010 60439 1418 PAQUETE VACAC

198 20121128-0004 61201 1936 APOYO DE FIN DE AÑO PARA COPE MALINCHE. $8,605.00 11/30/12 20121128-0027 61202 1937 APOYO DE FIN DE AÑO PARA CAT MALINCHE

199 20121206-0003 61692 2125 EVENTO FIN DE AÑO TRAFICO, GUARDERIAS, OFICINISTAS Y OFICINISTAS DE TRAFICO $761,991.00 12/11/12 20121210-0005 61672 2142

2 CONCENTRADO CUENTA CONCEPTO TOTAL 111000100004 EDIFICIO RIO NEVA 16 $4,578,471.23 111000100006 EDIFICIO SERAPIO RENDON 71 $37,012,307.82 1110001000

20 AL 26 DE MAYO DE 2013 20130520-0013 65576 4859 40% DE PENS. ALIMEN. DEL CO. CASTILLO RAMOS HERLINDO DE LA SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 $1,

200 20130520-0061 65651 4929 VIAJE RIFA FESTEJO POSADA 2012 $14,326.56 5/25/13 20130520-0062 65652 4930 RIFA EVENTO DICIEMBRE 2012 $13,674.00 5/25/13

201 20121112-0085 60903 1643 ANIVERSARIO DEL COPE CHAIREL QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 07 DE DICIEMBRE $18,421.00 11/13/12 20121120-0002 60985 1702 APO

202 20120814-0016 58701 268 ARBITRAJE PARTIDOS DEL EVENTO DIA DEL TELEFONISTA 2012 EN ZUMPANGO $9,117.60 8/15/12 20120817-0018 58776 324 COMPLEMENTO P

203 516000040001 HONO.AERO. DANZA SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE FECHA 20120810-0022 T.ELECT 187 1A QNA DE AGOSTO DE 2012.(AERODANZA). $33,32

204 2013 20130627-0015 66704 5516 DIRECCION DEL GRUPO DE DANZA TONALLI, DEL SINDICATO. JUNIO 2013 $11,600.00 7/1/13 20130710-0018 T.ELECT 5706 HONORAR

205 20121130-0017 61440 1990 CONCEPTO DE APOYO AL COPE TEZOZOMOC, $1,716.80 12/4/12 20121130-0018 61441 1991 CONCEPTO DE CLASES DE ZUMPA EN COPE MOREL

206 20130416-0007 65016 4450 ALQUILER DE CAMPOS DE FUTBOL PARA LA LIGA INTERNA SINTEL, A.C. $10,440.00 4/18/13 20130430-0051 65163 4603 UNIFORMES Y TR

207 20120822-0013 T.ELECT 362 NOM. SEM. 34 DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL. $1,806.20 8/22/12 20120822-0013 T.ELECT 362 NOM. SEM. 3

208 20121121-0016 T.ELECT 1734 NOM. SEM. 47 DEL 19 AL 25 DE NOV. 2012 AL EMPLEADO DE CADETEL. $1,504.00 11/21/12 20121126-0043 T.ELECT 1860 NOM. SEM.

209 20130219-0077 T.ELECT 3278 NOM.8 DEL 18 AL 24 DE FEFB. 2013 AL EMPLEADO DE CADETEL. $1,504.00 2/19/13 20130226-0003 T.ELECT 3621 NOM SEM. 9 DEL 25

21 DE JUNIO 2013. 20130625-0019 66523 5459 40% PENSION ALIMEN.DEL CO. CASTILLO R. HERLINDO SEM. 26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2013. $1,211.61 6/25/13 20130

210 20130604-0073 T.ELECT 5106 NOM. SEM. 23 DEL 3 AL 9 DE JUNIO 2013 A LA EMPLEADA DE CADETEL. $2,522.52 6/4/13 20130604-0077 T.ELECT 5110 NOM. SEM. 2

211 20130412-0036 64940 4359 REINTEGRACION DE CAJA CHICA DE LA SRIA DEL INTERIOR $4,000.00 4/15/13 CUENTA DESCRIPCION 520000010003 ESCRITURACION

212 20130213-0021 63030 3031 POLIZA SEGURO EDIFICIO CSR PERIODO 15/01/2013 AL 15/01/2014 $266,424.81 2/13/13 20130214-0006 63100 3223 SEGURO DE DA

213 20121112-0040 T.ELECT 1650 PENSION JUBILATORIA Y AYUDA DE RETIRO DE SEMANA NO 46 DEL 12 AL 18 DE NOVIEM. DE 2012 $2,423.81 11/14/12 20121115-0001

214 520000080001 POLICIAS AUXILIARES SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE FECHA 20120726-0002 58250 7 APOYO VIGILANCIA PARA COMPAÑEROS JUBILADOS LO

215 20130408-0017 64890 4321 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL DEP ZUMPANGO, 1RA QUINCENA DE 2013. $51,096.84 4/10/13 20130416-0003 65014 4436 VIGILANCIA D

216 20121107-0007 60859 1585 REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR. $6,902.00 11/7/12 20121107-0025 60891 1621 VIAJE A BRA

217 20130205-0045 62935 2970 REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR. $2,404.00 2/10/13 20130207-0013 62990 2987 PLENO DESAY

218 20130525-0005 65664 4940 GASTOS POR REUNIONES CON COMPAÑEROS DE UNT Y FESEBS $5,098.00 5/25/13 20130524-0004 65713 5021 DESAYUNO REUNION PLENO UNT

219 20120820-0036 58780 335 GASTOS EVENTO DEL 09 SEP 2011, FIRMA DEL PACTO POLITICO DEL MOVIMIENTO POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA SECCION 3 $10,460.00

22 DEL 29 DE JUL AL 4 DE AGOS. 2013. 20130730-0017 67267 6016 20% PENSION ALIMEN. DEL CO. REYES MARIN ERNESTO SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGO. 201

220 20130520-0005 T.ELECT 4842 NOM.SEM. 21 DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2013 A LOS EMPLEADOS DEL CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO $19,189.77 5/20/13 20130527

221 20120817-0012 58774 329 PROVISION DEL MES DE JULIO'12 DE AGUINALDO,AYUDA DE UTILES,GRATIF.POR ASIST. Y FDO. AHORRO 10, 100 Y 205%. $4,522.65

222 GRATIF. X ASIST, Y FDO. AHORRO 10, 100, Y 205% CUENTA DESCRIPCION 521000010008 GASTOS EDUCACIONALES SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE

223 20121113-0040 T.ELECT 1670 ADMON DEL CSR CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2012. $6,398.08 11/14/12 20121126-0042 T.ELECT 1918 ADMINISTR

224 521000040001 PAPELERIA SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE FECHA 20120827-0017 58916 473 COMPRA DE PAPELERIA PARA C.S.R., DZ Y STRM $744.55

225 2012. 20121203-0038 61460 2007 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL CSR $50,151.49 12/4/12 20121203-0041 61462 2009 SERVIC

226 20121218-0020 61818 2299 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DEP ZUMPANGO Y CSR $3,947.60 12/21/12 20130130-0056 62730 2889 COMPRA DE MATERIAL

227 CUENTA DESCRIPCION 521000040016 ARTS. Y MAT. DEPORTIVO SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE FECHA 20120810-0006 58662 237 6 PZAS DE GRILLET

228 20121203-0020 61620 2112 GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES DEL C.S.R. $19,996.20 12/11/12 20121203-0021 61621 2113 GAS L.P. PARA LAS INSTALACIONES D

229 20130603-0043 65974 5136 SERCICIO DE VIGILANCIA CSR $41,932.25 6/5/13 20130620-0018 66463 5388 SERCICIO DE VIGILANCIA CSR $41,932.25 6/24/13 201

23 20130131-0012 62735 2892 BANDERIN Y BANDERA A CUENTA DE REMESAS SECC 80 VILLAHERMOSA, TAB. $4,524.00 2/5/13 20130211-0080 63027 3159 SOBREPESO GENE

230 SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE FECHA 20120831-0047 59098 575 REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R. $3,500.00 9/6/12 20120927-001

231 20130314-0012 63870 3940 CUOTAS OBRERO PATRONALES $9,594.53 3/15/13 20130514-0005 65475 4785 CUOTAS OBRERO PATRONALES $9,714.82 5/15/13 20130712-0

232 20120926-0016 59875 1023 MOB Y EQ DEPORTIVO PARA C.S.R. $52,200.00 10/4/12 20130320-0023 64820 4032 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE 18 BICICLETAS

233 20121130-0036 61451 2000 REINTEGR DE GTOS DE CAJA CHICA DEL C.S.R $6,816.47 12/4/12 20121206-0021 61658 2129 FINIQUITO 50% TRABAJOS DE MANTTO. A 2

234 20130502-0021 65325 4632 MANTTO., NIVELACION Y CAMBIO DE PAÑO A 4 MESAS DE BILLAR DEL CSR $13,827.20 5/7/13 20130502-0016 65340 4662 8 PIPAS DE AG

235 20121106-0070 60853 1581 MANTTO DE BICICLETAS DE SPINN, CAMINADORAS Y ELIPTICA MARCA STAR TRAC, C.S.R. $4,930.00 11/7/12 20121107-0010 60861 1587

236 20130320-0026 64821 4012 2 BANDAS DE TROTE PARA LAS CAMINADORAS STAR TRAC DEL GIMANSIO DEL C.S.R. $31,552.00 3/22/13 20130327-0016 64788 4236 GAST

237 20121023-0009 T.ELECT 1285 NOM. SEM. 43 DEL 22 AL 28 DE OCT. 2012 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO. $18,690.78 10/24/12 20121030-0035 T.ELECT 1413 NOM.

238 20130730-0009 T.ELECT 6007 NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO. $19,112.82 7/30/13 CUENTA DESCRIPCION

239 20130430-0015 T.ELECT 4598 NOMINA SEM 18 ABRIL 2013 EMPLEADOS DEL DEP ZUMPANGO $228.90 4/30/13 20130507-0046 T.ELECT 4672 NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12

24 20121204-0048 T.ELECT 1973 FDO. AHORRO 2012 A LOS EMPLEADOS DE LA NVA. $212,859.28 12/4/12 20121204-0049 T.ELECT 1974 FDO. AHORRO 2012 A LOS EMPLE

240 20130424-0007 T.ELECT 4468 NOM. SEM. 17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2013 A LOS EMPLEADOS DE ZUMPANGO. $9,394.18 4/24/13 20130514-0032 T.ELECT 4738 NOM.

241 20130314-0014 63872 3942 PROV FEB 2013 DE AGUINALDO, AYUDA DE UTILES, GRATIF. X ASIST. Y FDO ADE AHORRO $3,512.50 3/15/13 20130416-0014 65018 4451

242 20120810-0025 58632 190 CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE AGOSTO DE 2012. $3,036.02 8/13/12 20120823-0018 T.ELECT 409 CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE

243 20130624-0030 T.ELECT 5452 INSTRUCTORES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO, 2DA QUINCENA JUNIO 2013 $16,932.82 6/25/13 20130624-0031 66517 5453 INSTRUCTORES D

244 20121221-0009 62105 2412 COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIEZA DEL DEP ZUMPANGO $5,094.77 1/7/13 20130130-0065 62733 2891 COMPRA DE ARTICULOS PA

245 20120927-0013 59952 1059 REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO $880.00 10/8/12 20121029-0040 60658 1532 REINTEGRACION DE GA

246 20120828-0042 58897 455 PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION CSR Y ZUMPANGO $3,768.91 8/31/12 20120926-0040 59760 965 PAGO TELEFONIA Y RADIOCOMUNIC

247 20120831-0046 59220 598 REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO $6,290.47 9/9/12 20120910-0048 59400 708 REINTEGRACION DE GAS

248 20121101-0025 60669 1529 GAS L.P. ALBERCAS DEL DEP ZUMPANGO, $66,402.75 11/6/12 20121115-0027 60976 1721 GAS L.P.AREAS DE ALBERCAS, CABAÑAS, COMED

249 20130724-0014 67229 5973 GAS L.P PARA LAS AREAS DE ALBERCAS DEL DEPORTIVO ZUMPANGO $66,599.98 7/29/13 20130724-0022 67234 5976 GAS PARA LAS AREAS

25 20130712-0003 67004 5763 CUOTAS OBRERO PATRONALES JUNIO Y 3ER. BIM. 2013; Y DIF AUMENTO RIESGO DE TRABAJO MARZO A MAYO 2013 $189,021.01 7/15/13 201

250 20120831-0045 59219 597 REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO $879.28 9/9/12 20120831-0046 59220 598 REINTEGRACION DE GASTO

251 20121025-0009 T.ELECT 1325 HONORARIOS SERVICIO MEDICO DEPORTIVO ZUMPANGO $8,266.40 10/28/12 20121112-0069 T.ELECT 1631 HONORARIOS SERVICIO MEDICO

252 CUENTA DESCRIPCION 522000050005 CUOTAS DE RETIRO AFORE/SAR SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE FECHA 20120914-0013 59504 759 CUOTAS OBRERO

253 20130703-0004 66797 5573 2.5% SOBRE NOMINAS DE ZUMPANGO DE JUNIO 2013 $2,483.00 7/3/13 CUENTA DESCRIPCION 522000070001 MOB. Y EQUIPO DE OFICIN

254 20121106-0069 60852 1580 SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO $10,208.00 11/7/12 20121112-0093 60968 1703 MANTTO DE

255 20130626-0024 66764 5565 GASTOS CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO $3,192.00 7/2/13 20130722-0060 67172 5877 FUMIGACION EN INSTALACIONES DEL DEPORT

256 20130513-0042 65521 4801 MANTTO. A 14 EXTINTORES DEL DEPORTIVO ZUMPANGO. ANEXO FACTURA ORIGINAL N°11295 $2,679.60 5/17/13 20130521-0036 65656

257 SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE FECHA 20120806-0007 58481 50 MANTTO DE JARDINERIA DEPORTIVO ZUMPANGO MES DE AGOSTO DE 2012 $116,665.02 8/7/1

258 20130626-0025 66765 5566 REINTEGRACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL DEPORTIVO ZUMPANGO $947.72 7/2/13 20130725-0008 67239 5978 REINTEGRACION DE GAS

259 20130304-0010 63605 3702 ADMINISTRACION DEL DEPORTIVO ZUMPANGO DEL 04/03/2013 AL 10/03/2013 $1,418.27 3/6/13 20130311-0008 63698 3782 APOYO EN L

26 20121115-0006 60972 1705 DESCTO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. POR SEGURO INDIVIDUAL DEL MES DE OCT.2012. $17,808.84 11/20/12 20121115-0008 60974 1706 DE

260 20120906-0009 59494 654 PRESTAMO A REMESA CARGO A EDIF ESTIMACION 2 SECC, 181 BAHIAS DE HUATULCO, OAX $409,653.72 9/11/12 20120913-0022 59496 734

261 20130617-0047 66476 5344 ESTIMACION 3, DE OBRA RECINTO SINDICAL SECCION 61 JUCHITAN, OAX. $55,382.32 6/18/13 20130617-0048 66477 5345 2DO AVANCE D

27 20120827-0037 T.ELECT 440 DESC. HECHO A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN SEM. 35 DEL 27/08 AL 2/09/ 2012. $12,125.00 8/28/12 20120904-0066 T.ELECT 571

28 MAYO 2013 PARA AHORRO Y CREDITO. 20130507-0058 T.ELECT 4682 DESC. HECHO A EMPLEADOS DEL S.T.R.M. EN NOM. SEM. 19 DEL 6 AL 12 DE MAYO 2013 PARA AB

29 20121224-0019 T.ELECT 2327 DESC. 5% FDO. RETIRO SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012 HECHO A LOS EMPLEADOS DEL STRM. FECHA LIMITE DE PAGO: 27 DE DI

3 504000010004 MATERIAL CARPINTERIA $9,700.08 504000020001 MATERIAL PARA LIMPIEZA $199,800.72 504000020002 SERVICIO DE LIMPIEZA $974,708.48 5040000300

30 CUENTA DESCRIPCION 212000100001 FONDO DE AHORRO 10% SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE FECHA 20120817-0012 58774 329 PROVISION DEL MES DE

31 20121204-0044 61629 2169 APOYO DE CAJA DE AHORRO AL DEP ZUMPANGO MES DE DICIEMBRE 2012 $75,000.00 12/12/12 20130114-0038 62384 2651 APPOYO DE CA

32 20121105-0027 T.ELECT 1551 NVA. NOM. SEM. 45 DEL 5 AL 11 DE NOV. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. FECHA $56,586.59 11/7/12 20121105-0033 60824 155

33 20130226-0005 T.ELECT 3624 NVA. NOM.SEM. 9 DEL 25 DE FEB. AL 3 DE MZO. 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. $58,826.40 2/27/13 20130306-0043 T.ELECT 3

34 20130730-0005 T.ELECT 6003 NOM. SEM. 31 DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M $165,385.73 7/30/13 20130730-0007 T.ELECT 6

35 20121217-0027 T.ELECT 2243 NOM. SEM. 51 DEL 17 AL 23 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. $41.62 12/17/12 20121224-0005 T.ELECT 2321 NOM. SEM.

36 20130514-0021 T.ELECT 4732 NOM. SEM. 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. $41.62 5/15/13 20130514-0026 T.ELECT 4735 NOM. SEM.

37 SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE FECHA 20120807-0019 T.ELECT 54 NOM. SEM. 32 DEL 6 AL 12 DE AGOSTO 2012 A EMPLEADOS S.T.R.M. $6,520.52 8/8/1

38 S.T.R.M. 20130115-0039 T.ELECT 2572 NOM. SEM. 3 DEL 14 AL 20 DE ENERO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. $1,503.60 1/16/13 20130213-0012 T.ELECT 301

39 20130702-0024 T.ELECT 5535 NOM. SEM.27 DEL 1 AL 7 DE JULIO 2013 A LOS EMPLEADOS DEL STRM $6,562.61 7/2/13 20130702-0026 T.ELECT 5537 NVA. NOM. SEM.

4 518000010001 LAUDOS JUDICIALES $3,984.75 518000010002 GASTOS JUDICIALES $3,500.00 519000000000 CADETEL $1,182,133.94 520000010001 GASTOS DE REPRESEN

40 20121224-0005 T.ELECT 2321 NOM. SEM. 52 DEL 24 AL 30 DE DIC. 2012 A LOS EMPLEADOS DEL S.T.R.M. $25,002.44 12/26/12 20121224-0007 T.ELECT 2323 NVA.

41 20130723-0038 67186 5921 FINIQUITO CO ANGEL HERNANDEZ MARCOS TRABAJADOR DEL STRM $8,433.60 7/24/13 20130730-0005 T.ELECT 6003 NOM. SEM. 31 DEL 29 D

42 SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE FECHA 20130319-0016 64743 3993 RENOVACION DE LAS LICENCIAS DEL PROGRAMA NOI (PARA NOMINAS) $9,045.68 3/20/13

43 CUENTA DESCRIPCION 501000010016 TRANSPORTACIÓN Y VIÁTICOS POR ASAMBLEAS SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE FECHA 20130321-0006 64130 4027

44 20120716-0020 58580 147 SALIDA A MINATITLAN DE H. CAPISTRAN $1,875.00 8/10/12 20120716-0032 58584 148 SALIDA A PUE DE L. ESCOBAR $335.00 8/10/12 20

45 20120806-0026 58646 220 SALIDA A VSA DE R. LOZADA H $1,875.00 8/14/12 20120806-0023 58693 221 SALIDA A HILLO DE J ALVAREZ $2,500.00 8/14/

46 20120817-0014 58805 344 SALIDA A PUE DE L. ESCOBAR $1,340.00 8/21/12 20120815-0014 58795 345 SALIDA A CUERN. DE A. MARTIN $335.00 8/21/12 20120816-

47 20120827-0005 59197 608 SALIDA A MAZATLAN DE E . CASTILLO $1,250.00 9/10/12 20120827-0009 59198 609 SALIDA A GTO DE S, SOSA $1,875.00 9/10/12

48 20120905-0025 59557 778 SALIDA A QRO. DE C. TORRES $150.00 9/18/12 20120905-0001 59549 779 SALIDA A TEOT-CHIMALH-ZUMP- DE A. VILLALOBOS $675.00 9

49 20121010-0019 60092 1183 MEX. QUERETARO MEX. $150.00 10/16/12 20121009-0026 60091 1184 ANDREZ GARCIA MEX. ACAPULCO MEX $1,250.00 10/16/12 20121

5 521000070008 ELEVADORES $93,492.65 521000070009 MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTRICO $299,134.82 521000110002 ACTIVIDADES CULTURALES $5,000.00 5220000100

50 MEX ACTOPAN TULA MEX 20121011-0032 60200 1263 DANIEL MORENO CHAVEZ MEX SAN LUIS MEX $1,875.00 10/18/12 20121015-0017 60203 1264 MARGARITA RUIZ MEX

51 20121025-0030 60451 1387 AMAYA ROJAS MEX MONTEREY MEX $1,250.00 10/31/12 20121022-0037 60431 1388 MEX GUADALAJARA MEX CID SOLANO $1,250.00 10/31/12

52 20121113-0029 61037 1778 GLORIA VAZQUEZ MEX VALLARTA TEPIC MEX $1,875.00 11/26/12 20121112-0095 61033 1779 IGNACIO AVALOS MEX TAMPICO MEX $1,875.00

53 MEX JALAPA CORDOBA MEX 20121115-0018 61076 1816 ERNESTO CASTRO MEX IRAPUATO MEX $625.00 11/26/12 20121120-0016 61083 1817 AGUSTIN VENEGAS MEX MINAT

54 20121123-0013 61570 2067 JOSE RAFAEL HERNANDEZ JUAREZ MEX VILLAHERMOSA COMALCAL MEX LEON IRAPUATO MEX $2,210.00 12/10/12 20121123-0002 61569 2068

55 20121126-0004 61756 2237 CIRO CHAVEZ MEX MONTEREY MEX $1,875.00 12/17/12 20121126-0002 61755 2238 HURTADO BASTIDA MEX MTY MEX $1,875.00 12/17/12 20

56 20121204-0010 61907 2365 MIRIAM EUNICE CANELA MEX MTY MEX $1,875.00 1/2/13 20121204-0014 61909 2366 EDEL COBOS MEX PACHUCA MEX $335.00 1/2/13 2012

57 20130114-0022 62367 2597 ALVAREZ HERNANDEZ MEX TUXTLA MEX $1,875.00 1/16/13 20130109-0018 62341 2598 MORENO CHAVEZ MEX SAN LUIS MEX $1,250.00 1/16/

58 MEX CHIHUAHUA MEX 20130115-0011 62481 2708 CARMEN HOYOS MEX MERIDA MEX $300.00 1/23/13 20130121-0049 62513 2709 MIRIAM EUNICE MEX MONTEREY MEX $2,

59 20130118-0017 62566 2805 AGUSTIN VANEGAS MEX HUATULCO MEX $1,875.00 1/30/13 20130121-0054 62567 2806 CIRO CHAVEZ FLORES MEX MONTEREY MEX $2,500.0

6 DETALLADO CUENTA DESCRIPCION 111000100004 EDIFICIO RIO NEVA 16 SOLICITUD CHEQ. AUT. CONCEPTO IMPORTE FECHA 20130305-0036 63598 3732 50% ANTICIP

60 20130129-0003 62724 2878 JOSE LUIS ALMARAZ AYALA MEX CORDOBA MEX $625.00 2/5/13 20130130-0001 62726 2880 AFRICA LEONOR GONZALEZ MANTEROLA MEX MONTE

61 20130131-0037 63134 3291 VICTOR ALVAREZ GIBANEL MEX TUXTLA MEX $1,875.00 2/20/13 20130131-0035 63132 3292 JOSE FELIPE RAZO DIAZ MEX TUXTLA MEX $1,8

62 MEX CULIACAN MEX 20130219-0016 63200 3443 ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX CULIACAN MEX $625.00 2/21/13 20130218-0066 63184 3444 HURTADO BASTIDA MEX MONT

63 20130226-0043 63784 3853 RAFAEL TORRES ORTIZ MEX LA PAZ MEX $1,875.00 3/14/13 20130305-0029 63808 3854 COSTANTINO RAFAEL GUERRERO MARIN MEX TEHUACA

64 MEX ZACATECAS MEX 20130228-0004 63793 3891 CASTRO ESQUEDA MEX IRAPUATO MEX $625.00 3/14/13 20130220-0030 63757 3892 DAE MATA FRACO MEX VERACRUZ MEX

65 20130306-0038 63817 3930 DANIEL GUERRERO MEX GUADALAJARA MEX $1,875.00 3/14/13 20130311-0055 65312 3931 ROCHA ALEMAN MEX VILLA HERMOSA MEX $1,250.0

66 MEX IGUALA MEX 20130320-0020 64768 4177 ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX SN MIGUEL DE ALLENDE $625.00 4/2/13 20130314-0026 64758 4178 COSTANTINO RAFAEL G

67 20130403-0024 64961 4385 QUINTERO TERRONES MEX LA PAZ MEX $750.00 4/17/13 20130404-0017 64965 4387 TERESA ARREVILLAGA PONCE MEX CHIHUAHUA MEX $625.

68 20130410-0050 65000 4424 ALBERTO PEREZ LARA MEX PUEBLA MEX $670.00 4/17/13 20130411-0010 65001 4425 ERNESTO CASTRO ESQUEDA MEX SALVA TIERRA MEX $62

69 20130514-0061 65609 4870 JOEL ALVAREZ HERNANDEZ MEX HERMOSILLO MEX $1,875.00 5/20/13 20130513-0026 65593 4871 EDEL COBOS MEX TULANCINGO MEX $335.0

7 20130617-0006 66444 5376 SUPERVISION DE OBRA S RENDON 71 DEL 15-MAY-2013 AL 14--JUNIO-2013 $25,520.00 6/24/13 20130716-0026 67084 5833 SUPERVISION D

70 20130515-0005 65669 4956 CIRO CHAVEZ FLORES MEX MTY MEX $1,875.00 5/27/13 20130521-0005 65678 4957 JOSE JUAN CUELLAR ZUNIGA MEX CULIACAN MEX $1,87

71 MEX HERMOSILLO MEX 20130527-0060 65911 5072 TERESA ARREVILLAGA MEX LOS MOCHIS MEX $625.00 6/3/13 20130528-0003 65912 5073 HORACIO ALVAREZ PEREZ ME

72 20130603-0010 66307 5253 HORACIO ALVAREZ PEREZ MEX MTY MEX $1,875.00 6/12/13 20130603-0097 66305 5254 DANIEL MORENO CHAVEZ MEX SAN LUIS MEX $1,875.

73 MEX ATLACOMULCO MEX 20130610-0035 66352 5298 ALEJANDRO MONTERO MEX VILLA NICOLAS MEX $225.00 6/17/13 20130611-0055 66369 5299 REMIGIO CASTELLON ALV

74 20130617-0028 66483 5435 GUERRERO MARIN MEX TEHUACAN MEX $800.00 6/25/13 20130624-0007 66544 5468 PAGO PRO VIAJE A PIEDRAS NEGRAS, COAH. POR TROMB

75 MEX TLAXCALA MEX 20130626-0015 66827 5585 ERLESTO CASTRO ESQUEDA MEX MIGUEL DE ALLENDE MEX $1,600.00 7/3/13 20130625-0056 66817 5586 AFICA LEONOR G

76 20130702-0049 66858 5623 LAURA REBECA GURIDI BARRANCO MEX GUADALAJARA MEX $2,400.00 7/8/13 20130702-0019 66851 5624 MAYOLO ARMANDO VILLANUEVA COVA

77 20130709-0016 66981 5724 LAURA REBECA GURIDI BARRANCO MEX MTY MEX $2,400.00 7/11/13 20130709-0015 66980 5725 RICARDO ANTONIO ROCHA ALEMAN MEX MTY

78 20130715-0012 67131 5882 MARIA JULIA CERVANTES CONTRERAS MEX LA PAZ MEX $1,600.00 7/23/13 20130715-0031 67136 5883 JOSE JUAN CUELLAR ZUNIGA MEX L

79 MEX LAREDO MEX 20130718-0013 67218 5971 RAFAEL FEDERICO MORFIN AGUILAR MEX CUAUTLA MEX $400.00 7/26/13 CUENTA DESCRIPCION 503000010001 PROCESO

8 20120917-0014 59566 786 ACTUALIZACION DE EQ. DE AUDIO DEL AUDITORIO Y SALA DE PLENOS DEL STRM $82,700.00 9/19/12 20120917-0018 59568 788 SONORIZACIO

80 20130125-0012 62548 2761 ABOGADOS INTERNOS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE ENERO DE 2013. $37,677.83 1/28/13 20130125-0012 62549 2761 ABOGADOS INTE

81 20130226-0023 63278 3592 CONSULTORIA JURIDICA DEL JUICIO DE NULIDAD IMPUESTO PREDIAL. $15,624.04 2/27/13 20130228-0007 63440 3658 TRÁMITES GUBERNAM

82 20120824-0004 58866 421 A MEDICAL STAFF, S.A. DE C.V. EN PAGO DE LA FACT. NUM. 1565 POR ASESORIA MEDICO $21,794.03 8/27/12 20120911-0011 T.ELECT

83 20130508-0015 65412 4694 HONORARIOS POR ASESORIAS VARIAS, 1RA QUINCENA DE MAYO 2013 $25,401.86 5/9/13 20130508-0027 T.ELECT 4696 HONORARIOS POR ASE

84 20120815-0020 58754 303 HONORARIOS DE LA 2A QNA. DE FEBRERO A LA 2A QNA DE JUNIO 2012.(PRFRS.) $42,804.94 8/16/12 20120823-0029 T.ELECT 416 CORRESP

85 20130521-0003 T.ELECT 4931 CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE MAYO DE 2013. $5,653.89 5/25/13 20130524-0008 T.ELECT 5013 HONORARIOS A PROFESORES AL SER

86 20121129-0011 61536 1955 REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR. $125.00 12/3/12 20121213-0018 61735 2226 REINTEGRACION

87 20130712-0006 67006 5764 CONSUMIBLE DE COMPUTO $6,232.68 7/15/13 CUENTA DESCRIPCION 504000010004 MATERIAL CARPINTERIA SOLICITUD CHEQ. AUT. CO

88 20130304-0038 63614 3710 LIMPIEZA DEL STRM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2013 $67,104.96 3/6/13 20130311-0050 63706 3805 SERVICIO DE LIMPIEZ

89 20130702-0015 66793 5569 ENERGIA ELECTRICA DE SERAPIO RENDON # 71 PERIODO 22/05 AL 20/06 2013 $17,018.00 7/3/13 20130702-0017 66794 5570 ENERGIA

9 20130118-0016 T.ELECT 2669 ANTICIPOS A 9 SEMANAS PERSONAL AL SERVICIO DEL STRM $13,400.00 1/21/13 20130125-0022 T.ELECT 2768 ANTICIPOS A 9 SEMANAS $

90 20130322-0013 64178 4051 TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION STRM, CSR Y ZUMPANGO ABRIL 2013 $4,993.90 3/25/13 20130322-0039 64264 4095 ADQUISICION EQUIP

91 20120824-0012 58909 470 BOLETOS DE AVION, UTILUZADOS POR COS. DEL CENFACTURAS 16924, 16920, 16940, 16935, 16928 $187,428.00 8/31/12 20120824-0

92 20121126-0016 61127 1853 BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL COMITE $114,951.00 11/27/12 20121126-0016 61128 1853 BOLETOS DE AVION UTILI

93 20130306-0031 63670 3752 BOLETOS DE AVION UTLIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN $115,469.97 3/11/13 20130306-0031 63671 3752 BOLETOS DE AVION UTLIZADOS

94 20130603-0032 66022 5165 BOLETOS DE AVION UTILIZADOS POR COMPAÑEROS DEL CEN $547,288.46 6/5/13 20130603-0032 66023 5165 BOLETOS DE AVION UTILIZADOS

95 20121004-0011 59957 1060 REINTEGRACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL INTERIOR. $398.00 10/8/12 20121016-0054 60156 1245 REINTEGRACION

96 20120821-0026 58839 390 SERVICIO DE FOTOCOPIADO (PAPEL CARTA) $12,180.00 8/23/12 20120821-0027 58840 394 SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL

97 20120827-0019 58917 474 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL STRM, DZ Y CSR, $3,638.11 8/31/12 20120925-0068 59743 943 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DEL

98 20130402-0007 64751 4186 GASTOS POR COMPROBAR ARTICULOS PARA PLENOS ABRIL 2013 $7,700.00 4/2/13 20130408-0001 64870 4286 REINTEGRACION DE CAJA CHIC

99 20121214-0008 61742 2230 CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MES DE NOV. 2012. $164,009.51 12/16/12 20130116-0004 62394 2653 CUOTAS OBRERO PATRONALES MES